美國(guó)政府尋求入股，美洲鋰業(yè)股價(jià)暴漲95.6%
9月24日晚間，Lithium Americas（美洲鋰業(yè)）股價(jià)暴漲。
截至今晨收盤(pán)，美洲鋰業(yè)股價(jià)上漲95.6%。
消息面上，據(jù)路透社報(bào)道，有業(yè)內(nèi)人士稱，美國(guó)政府正在尋求獲得美洲鋰業(yè)高達(dá)10%的股權(quán)，希望擁有美國(guó)最大鋰礦的權(quán)益。
路透社評(píng)論稱，這筆股權(quán)投資是美國(guó)政府直接干預(yù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的最新例證。美國(guó)政府此前已通過(guò)入股英特爾、MP Materials等美國(guó)科技和礦產(chǎn)公司，以促進(jìn)其認(rèn)為對(duì)國(guó)家安全至關(guān)重要的行業(yè)發(fā)展。
美國(guó)政府之所以把目光聚焦于美洲鋰業(yè)公司，或許與Thacker Pass鋰礦項(xiàng)目有關(guān)。
通用汽車(chē)今年2月宣布斥資6.5億美元投資美洲鋰業(yè)，擬共同開(kāi)發(fā)位于內(nèi)華達(dá)州北部的美國(guó)最大鋰礦Thacker Pass。該鋰礦預(yù)計(jì)將于2028年開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)，屆時(shí)將成為西半球最大的鋰礦產(chǎn)地，每年可為多達(dá)100萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)提供電池原料。根據(jù)協(xié)議，美洲鋰業(yè)公司將持有該項(xiàng)目62%的股權(quán)，通用汽車(chē)持有38%股權(quán)。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，若美國(guó)政府成功獲得美洲鋰業(yè)公司10%的股份，就有望成為該公司最大的股東之一。
中國(guó)資產(chǎn)大漲，國(guó)際銅價(jià)大漲
阿里巴巴暴漲超10%，創(chuàng)2021年10月以來(lái)的最高水平。此前阿里巴巴宣布會(huì)在3800億元的基礎(chǔ)上增加更多投入，并與英偉達(dá)開(kāi)展Physical AI合作。
其他熱門(mén)中概股亦全線走高，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、大全新能源暴漲超12%，世紀(jì)互聯(lián)、小牛電動(dòng)大漲超10%，百度大漲超8%，京東漲超7%，老虎證券、富途控股、金山云漲超5%，蔚來(lái)、小馬智行、微博漲超4%，貝殼、嗶哩嗶哩漲超3%，拼多多、理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等漲超2%。
當(dāng)前，中國(guó)資產(chǎn)正吸引越來(lái)越多國(guó)際投資者的關(guān)注。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月22日，方舟投資的掌門(mén)人凱茜·伍德旗下ETF向中概股投資了約2100萬(wàn)美元，涉及的股票包括阿里巴巴集團(tuán)、百度和小馬智行等中國(guó)科技股。
截至收盤(pán)，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲2.83%，熱門(mén)中概股普漲。
商品方面，全球銅價(jià)大幅上漲。倫銅價(jià)格漲3.50%，創(chuàng)2024年6月以來(lái)最高水平；滬銅價(jià)格漲超3%。
昨晚美國(guó)礦業(yè)巨頭Freeport McMoRan股價(jià)盤(pán)初一度暴跌近11%。其印尼子公司Grasberg礦山發(fā)生泥石流事故，已造成兩名工人死亡，另有五名工人下落不明。
目前這座全球第二大的銅礦因事故已暫停生產(chǎn)，公司已啟動(dòng)不可抗力條款。Freeport預(yù)計(jì)，該銅礦最早要到2027年才能恢復(fù)事故前的生產(chǎn)水平，2026年銅金產(chǎn)量預(yù)計(jì)將下降35%。
分析人士：關(guān)注A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
再把目光轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
A股昨日全線走高，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)創(chuàng)階段新高。具體來(lái)看，上證綜指漲近1%；創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，創(chuàng)逾3年新高；科創(chuàng)50指數(shù)一度大漲超5%，創(chuàng)近4年新高。
截至收盤(pán)，上證綜指漲0.83%報(bào)3853.64點(diǎn)，深證成指漲1.8%報(bào)13356.14點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.28%報(bào)3185.57點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲3.49%。滬深北三市合計(jì)成交23475億元，較此前一日減少約1700億元。股指期貨方面，IF漲逾1%，IC和IM漲超3%。
值得一提的是，昨日是A股市場(chǎng)“9·24”行情一周年，數(shù)據(jù)顯示，這一年來(lái)，上證綜指累計(jì)漲超40%，深證成指累計(jì)漲超65%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)漲超100%。
事實(shí)上，自9月以來(lái)，A股進(jìn)入高位震蕩階段，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化明顯。對(duì)此，正信期貨宏觀首席分析師蒲祖林表示，當(dāng)前市場(chǎng)分歧加大。一方面，在流動(dòng)性寬松和資產(chǎn)荒背景下，場(chǎng)外資金涌入股市，居民存款持續(xù)“搬家”，外資也持續(xù)流入A股。另一方面，隨著宏觀利多預(yù)期相繼兌現(xiàn)，市場(chǎng)估值上升到歷史偏高水平，部分獲利資金開(kāi)始離場(chǎng)。
在徽商期貨研究所分析師李永東看來(lái)，當(dāng)前市場(chǎng)正處于多空因素交織下的再平衡與預(yù)期重構(gòu)階段。一方面，上證綜指、創(chuàng)業(yè)板指漲至高位，大資金操作偏謹(jǐn)慎，同時(shí)趨勢(shì)呈現(xiàn)多頭排列，下跌仍有資金支撐，所以近期高位震蕩。另一方面，市場(chǎng)繼續(xù)分化，資金在不同指數(shù)或者板塊里高低切換，也會(huì)造成市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。
“前期A股大漲主要受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期拉動(dòng)，疊加情緒面整體偏積極，兩市成交活躍，放大指數(shù)上行幅度。而美聯(lián)儲(chǔ)降息后，部分資金止盈離場(chǎng)，短期市場(chǎng)進(jìn)入震蕩階段，等待進(jìn)一步的方向指引。”南華期貨權(quán)益與固收研究分析師王映表示。
宏觀層面，中美元首通話后，中美關(guān)系迎來(lái)階段性改善。對(duì)此，蒲祖林表示，這無(wú)疑是向全球金融市場(chǎng)注入了一劑強(qiáng)心劑，一定程度上降低了地緣沖突帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，也為中美兩個(gè)大國(guó)宏觀貨幣和財(cái)政政策的連續(xù)性定下基調(diào)。
在李永東看來(lái)，中美關(guān)系階段性改善對(duì)A股市場(chǎng)構(gòu)成利好。“一方面，全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)顯著下降，有利于提升投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，可能吸引外資回流A股；另一方面，中美可能在多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)合作，部分板塊估值有望得到修復(fù)。但我們也需要認(rèn)識(shí)到，這種提振更多是情緒和估值層面的，經(jīng)濟(jì)基本面依然主導(dǎo)市場(chǎng)中長(zhǎng)期走勢(shì)。”李永東說(shuō)。
此外，王映表示，美國(guó)關(guān)稅政策帶來(lái)的影響，預(yù)計(jì)會(huì)在四季度完全顯現(xiàn)。“具體來(lái)看，前期搶出口、搶轉(zhuǎn)口帶來(lái)外部需求前置；部分國(guó)家與美國(guó)簽訂貿(mào)易協(xié)定，國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易成本大幅提升，會(huì)對(duì)出口形成一定沖擊。”王映表示，在中美經(jīng)貿(mào)談判沒(méi)有進(jìn)一步進(jìn)展時(shí)，美國(guó)關(guān)稅帶來(lái)的負(fù)面影響或邊際增加。若中美經(jīng)貿(mào)談判出現(xiàn)新進(jìn)展，則短期從情緒面、長(zhǎng)期從基本面利好A股。
值得注意的是，昨日市場(chǎng)反彈伴隨著成交額縮量和期指減倉(cāng)，這一現(xiàn)象反映了投資者對(duì)后市仍然存在一定分歧。
據(jù)李永東介紹，當(dāng)前，樂(lè)觀的投資者基于政策持續(xù)加碼和估值低位布局，而謹(jǐn)慎的投資者則擔(dān)憂未來(lái)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期和外部環(huán)境存在不確定性。
“當(dāng)前股市已經(jīng)對(duì)宏觀政策加碼進(jìn)行了充分計(jì)價(jià)，需防范政策力度不及預(yù)期或利好出盡后市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)短期調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然，若政策力度超預(yù)期或中美經(jīng)貿(mào)談判出現(xiàn)突破性進(jìn)展，A股有望進(jìn)入新一輪上行周期。”蒲祖林表示，中長(zhǎng)期對(duì)股市前景維持樂(lè)觀判斷，核心邏輯是在流動(dòng)性過(guò)剩的背景下，國(guó)債和黃金等低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期回報(bào)率會(huì)降至低位，而股息回報(bào)率表現(xiàn)出的巨大吸引力，將會(huì)推動(dòng)資金持續(xù)涌入股市。
在王映看來(lái)，當(dāng)前市場(chǎng)的主要分歧在經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇與看多情緒的背離。她進(jìn)一步表示，與全球其他經(jīng)濟(jì)體相比，我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性較強(qiáng)，政策加碼空間較大，資金具備持續(xù)流入A股的潛力，市場(chǎng)樂(lè)觀情緒較易被調(diào)動(dòng)。短期來(lái)看，股市大概率會(huì)繼續(xù)震蕩，等待中美經(jīng)貿(mào)談判出現(xiàn)新進(jìn)展和增量政策落地。
李永東認(rèn)為，四季度市場(chǎng)更可能呈現(xiàn)“震蕩上行”而非“單邊牛市”的特征，關(guān)鍵看點(diǎn)在于下一輪穩(wěn)增長(zhǎng)政策能否有效轉(zhuǎn)化為企業(yè)盈利，以及市場(chǎng)主線能否從題材炒作切換至有業(yè)績(jī)支撐的板塊。“我們認(rèn)為，市場(chǎng)將在反復(fù)驗(yàn)證中逐步夯實(shí)底部，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)將優(yōu)于普漲行情。”李永東說(shuō)。
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